{
"status": 200,
"message": "Success",
"data": {
"ticker": "HPG",
"rewards": [
{
"title": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao trên 15%",
"description": "Tỷ lệ ROE của HPG trong 12 tháng và bình quân 5 năm gần nhất đều lớn hơn 15%. Đây là dấu hiệu tích cực thể hiện doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận thặng dư cho cổ đông.",
"isPass": true
},
{
"title": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn trung bình ngành",
"description": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 12 tháng của HPG (19.59%) cao hơn mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (14.10%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Biên lợi nhuận gộp cao hơn trung bình ngành",
"description": "Biên lợi nhuận gộp lũy kế 12 tháng của HPG (16.99%) cao hơn mức trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (3.99%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 10%",
"description": "Lợi nhuận sau thuế của HPG đã tăng trung bình 40.10% mỗi năm, trong 5 năm qua.",
"isPass": true
},
{
"title": "Khả năng chi trả nợ vay cao hơn mức đề xuất",
"description": "HPG có khả năng chi trả nợ (debt coverage) ở mức hợp lý. Cụ thể: Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA lũy kế 12 tháng: 29,478.8 tỷ đồng) cao hơn 20% Tổng vay và nợ thuê tài chính phải trả (13,100.2 tỷ đồng).",
"isPass": true
},
{
"title": "Khả năng chi trả lãi vay cao hơn mức đề xuất",
"description": "HPG có khả năng chi trả lãi vay ở mức hợp lý. Cụ thể: Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA lũy kế 12 tháng: 29,478.8 tỷ đồng) lớn hơn mức tối thiểu 8 lần chi phí lãi vay lũy kế 12 tháng (22,243.9 tỷ đồng).",
"isPass": true
},
{
"title": "Đòn bẩy tài chính thấp hơn trung bình ngành",
"description": "HPG có tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu (66.79%) thấp hơn mức trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (76.01%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Lợi nhuận sau thuế dự báo tăng trưởng tích cực",
"description": "Mặc dù lợi nhuận sau thuế HPG dự báo suy giảm, nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự báo 3 năm tiếp theo (-0.41%/năm) vẫn cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất (-43.76%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Ước tính tăng trưởng doanh thu cao hơn trung bình ngành",
"description": "Ước tính tăng trưởng doanh thu 3 năm tiếp theo của HPG (10.10%) cao hơn mức ước tính tăng trưởng trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (9.65%).",
"isPass": true
},
{
"title": "P/E hiện tại thấp hơn P/E trung vị 5 năm",
"description": "HPG đang có mức định giá P/E (4.62) thấp hơn mức P/E trung vị 5 năm (8.22).",
"isPass": true
},
{
"title": "P/B hiện tại thấp hơn P/B trung vị 5 năm",
"description": "HPG đang có mức định giá P/B (0.84) thấp hơn mức P/B trung vị 5 năm (1.57).",
"isPass": true
},
{
"title": "Có biên an toàn",
"description": "HPG đang được giao dịch thấp hơn Giá trị nội tại (68,171 vnđ/CP)",
"isPass": true
},
{
"title": "Có biên an toàn đủ lớn",
"description": "HPG đang giao dịch với Biên an toàn 72.94% (trên 20%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Có chi trả cổ tức tiền",
"description": "HPG có trả cổ tức tiền trong 12 tháng gần nhất.",
"isPass": true
},
{
"title": "Dòng tiền hoạt động đảm bảo cho việc chi trả cổ tức",
"description": "Việc chi trả cổ tức tiền của HPG có thể được đảm bảo bởi dòng tiền tự do hàng năm. Tỷ lệ cổ tức tiền trên dòng tiền tự do đạt 118.01%.",
"isPass": true
}
],
"risks": [
{
"title": "Tăng trưởng âm",
"description": "Lợi nhuận sau thuế 12 tháng của HPG giảm 43.76%.",
"isPass": false
},
{
"title": "Đòn bẩy tài chính cao",
"description": "HPG có tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu (66.79%) ở mức cao, trên 40%.",
"isPass": false
},
{
"title": "Tăng sử dụng đòn bẩy tài chính",
"description": "Tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu của HPG đã tăng từ 40.06% lên 66.79% trong vòng 5 năm.",
"isPass": false
},
{
"title": "Lợi nhuận sau thuế suy giảm",
"description": "Ước tính Lợi nhuận sau thuế của HPG suy giảm -0.41%/năm trong 3 năm tiếp theo.",
"isPass": false
},
{
"title": "Doanh thu thuần dự báo tăng trưởng chậm lại",
"description": "Ước tính HPG có mức tăng trưởng doanh thu thuần dự báo 3 năm tiếp theo (10.10%/năm) thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu thuần 12 tháng gần nhất (22.60%).",
"isPass": false
},
{
"title": "Tăng trưởng Doanh thu thuần ước tính dưới 15%",
"description": "Ước tính HPG có mức tăng trưởng doanh thu thuần 3 năm tiếp theo (10.10%/năm) thấp, dưới 15%/năm.",
"isPass": false
},
{
"title": "Tỷ suất cổ tức thấp",
"description": "Tỷ suất cổ tức của HPG (2.74%) thấp hơn mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân kỳ hạn 12 tháng (7.43%).",
"isPass": false
},
{
"title": "Không tăng trưởng cổ tức tiền",
"description": "Cổ tức tiền của HPG không tăng trưởng trong 3 năm gần nhất.",
"isPass": false
},
{
"title": "Không đủ dữ liệu tin cậy để xác định tỷ lệ chi trả cổ tức",
"isPass": false
}
],
"valuationPoint": {
"point": 3
},
"growthPoint": {
"point": 4
},
"passPerformancePoint": {
"point": 3
},
"financialHealthPoint": {
"point": 3
},
"dividendPoint": {
"point": 0
},
"companyQuality": 1,
"overallRiskLevel": "medium",
"qualityValuation": "-1",
"liquidityVolume": 73610,
"volume10dAvg": 20532520,
"liquidityRiskLevel": "low",
"liquidityMsg": "Ước tính, trung bình khoảng 173.406.501.162 vnđ sẽ làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu hpg",
"downsideRisk": 16.39,
"sharpeRatio": 0.41,
"downsideRiskLevel": "medium",
"downsideRiskSuggest": 25,
"taSignal1d": "bullish"
}
}