{
"status": 200,
"message": "Success",
"data": {
"ticker": "HPG",
"rewards": [
{
"title": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn trung bình ngành",
"description": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 12 tháng của HPG (11.64%) cao hơn mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (10.58%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Tăng trưởng nhanh",
"description": "Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng của HPG (20.50%) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 5 năm gần nhất (-20.38%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Khả năng chi trả nợ vay cao hơn mức đề xuất",
"description": "HPG có khả năng chi trả nợ (debt coverage) ở mức hợp lý. Cụ thể: Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA lũy kế 12 tháng: 24,548.0 tỷ đồng) cao hơn 20% tổng vay và nợ thuê tài chính phải trả (18,118.3 tỷ đồng).",
"isPass": true
},
{
"title": "Khả năng chi trả lãi vay cao hơn mức đề xuất",
"description": "HPG có khả năng chi trả lãi vay ở mức hợp lý. Cụ thể: Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA lũy kế 12 tháng: 24,548.0 tỷ đồng) lớn hơn mức tối thiểu 8 lần chi phí lãi vay lũy kế 12 tháng (17,230.0 tỷ đồng).",
"isPass": true
},
{
"title": "Đòn bẩy tài chính thấp hơn trung bình ngành",
"description": "HPG có tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu (74.04%) thấp hơn mức trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (75.27%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Lợi nhuận sau thuế dự báo tăng trưởng tích cực",
"description": "Ước tính HPG có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự báo 3 năm tiếp theo (26.71%/năm) cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất (20.50%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế ước tính trên 15%",
"description": "Ước tính HPG có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 3 năm tiếp theo (26.71%/năm) cao, trên 15%/năm.",
"isPass": true
},
{
"title": "Doanh thu thuần dự báo tăng trưởng tích cực",
"description": "Ước tính HPG có mức tăng trưởng doanh thu thuần dự báo 3 năm tiếp theo (13.71%/năm) cao hơn mức tăng trưởng doanh thu thuần 12 tháng gần nhất (6.53%).",
"isPass": true
},
{
"title": "Ước tính tăng trưởng doanh thu cao hơn trung bình ngành",
"description": "Ước tính tăng trưởng doanh thu 3 năm tiếp theo của HPG (13.71%) cao hơn mức ước tính tăng trưởng trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (6.07%).",
"isPass": true
}
],
"risks": [
{
"title": "Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu suy giảm",
"description": "Trong 5 năm gần nhất, ROE bình quân đạt 18.31% nhưng trong 12 tháng gần nhất đã suy giảm còn 11.64%.",
"isPass": false
},
{
"title": "Biên lợi nhuận gộp thấp hơn trung bình ngành",
"description": "Biên lợi nhuận gộp lũy kế 12 tháng của HPG (14.87%) thấp hơn mức trung bình ngành Sắt thép Việt Nam (18.16%).",
"isPass": false
},
{
"title": "Lợi nhuận suy giảm",
"description": "Lợi nhuận sau thuế của HPG suy giảm trung bình 20.38% mỗi năm, trong 5 năm qua.",
"isPass": false
},
{
"title": "Đòn bẩy tài chính cao",
"description": "HPG có tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu (74.04%) ở mức cao, trên 40%.",
"isPass": false
},
{
"title": "Giảm sử dụng đòn bẩy tài chính",
"description": "Tỷ lệ Vay và nợ thuê tài chính trên Vốn chủ sở hữu của HPG đã giảm từ 82.29% xuống còn 74.04% trong vòng 5 năm, nhưng vẫn đang ở mức cao (trên 40%).",
"isPass": false
},
{
"title": "Tăng trưởng Doanh thu thuần ước tính dưới 15%",
"description": "Ước tính HPG có mức tăng trưởng doanh thu thuần 3 năm tiếp theo (13.71%/năm) thấp, dưới 15%/năm.",
"isPass": false
},
{
"title": "P/E hiện tại cao hơn P/E trung vị 5 năm",
"description": "HPG đang có mức định giá P/E (16.00) cao hơn mức P/E trung vị 5 năm (14.17).",
"isPass": false
},
{
"title": "P/B hiện tại cao hơn P/B trung vị 5 năm",
"description": "HPG đang có mức định giá P/B (1.77) cao hơn mức P/B trung vị 5 năm (1.52).",
"isPass": false
},
{
"title": "Không có biên an toàn",
"description": "HPG đang được giao dịch cao hơn Giá trị nội tại (19,023 vnđ/CP)",
"isPass": false
},
{
"title": "Không có biên an toàn đủ lớn",
"description": "HPG đang giao dịch với Biên an toàn -47.19% (nhỏ hơn 20%).",
"isPass": false
},
{
"title": "Không trả cổ tức tiền",
"description": "HPG không trả cổ tức tiền trong 12 tháng gần nhất.",
"isPass": false
},
{
"title": "Tỷ suất cổ tức không xác định",
"description": "HPG không trả cổ tức tiền trong 12 tháng gần nhất nên khó xác định tỷ suất cổ tức hiện tại.",
"isPass": false
},
{
"title": "Không đủ dữ liệu tin cậy để xác định xu hướng cổ tức tiền",
"isPass": false
},
{
"title": "Không đủ dữ liệu tin cậy để xác định tỷ lệ chi trả cổ tức",
"isPass": false
},
{
"title": "Không đủ dữ liệu tin cậy để đánh giá khả năng trả cổ tức tiền trong tương lai",
"isPass": false
}
],
"valuationPoint": {
"point": 1
},
"growthPoint": {
"point": 4
},
"passPerformancePoint": {
"point": 2
},
"financialHealthPoint": {
"point": 3
},
"dividendPoint": {
"point": 0
},
"companyQuality": 0,
"overallRiskLevel": "low",
"qualityValuation": "-1",
"liquidityVolume": 76190,
"volume10dAvg": 90794380,
"liquidityRiskLevel": "low",
"liquidityMsg": "Ước tính, trung bình khoảng 812.272.026.743 vnđ sẽ làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu HPG",
"downsideRisk": 9.31,
"sharpeRatio": 1.07,
"downsideRiskLevel": "low",
"downsideRiskSuggest": 25,
"taSignal1d": "bullish"
}
}