Vận hành và Theo dõi Trợ lý Nebula

Sau khi khởi tạo, người dùng có thể theo dõi mọi hoạt động và hiệu quả của Nebula AI một cách minh bạch.

Để bạn dễ hình dung, Nebula AI được chia làm 3 phần chính:

• Hiệu suất quá khứ: Nebula sẽ hiển thị tất cả dữ liệu trong 5 năm qua (từ 31/3/2020) để bạn đánh giá chiến lược đầu tư này có phù hợp với mình không. Điều này giúp bạn có bằng chứng thực tế để tin tưởng vào trợ lý của mình hơn.
• Giao dịch giả lập: Đây là nơi bạn theo dõi Nebula bắt đầu mua bán hàng ngày từ ngày bạn khởi tạo Nebula. Bạn sẽ thấy cách Nebula hành động với những biến động của thị trường ngay lúc này để làm quen với cách vận hành của Nebula.
• Dành cho bạn:
  • Nếu bạn chưa tích hợp tài khoản chứng khoán với Nebula, Nebula sẽ lên kế hoạch hàng ngày với giả định danh mục của bạn đang luôn full 100% tiền mặt.
  • Nếu bạn có tích hợp tài khoản chứng khoán với Nebula: Nebula AI sẽ tính toán dựa trên đúng số tiền và danh sách cổ phiếu thật bạn đang có để đưa ra lời khuyên chính xác là bạn nên mua thêm mã nào, bán đi mã nào hay tiếp tục nắm giữ ngay hôm nay.

Sự kết hợp của 3 phần này giúp bạn hiểu rõ quá khứ, theo dõi sát hiện tại và có kế hoạch cụ thể cho tương lai Nebula mà không cần phải tự mình tính toán phức tạp.

1. Hiệu suất quá khứ

Tab Hiệu suất quá khứ chính là một "cỗ máy thời gian" mạnh mẽ, cho phép Nebula AI quay ngược lại 5 năm để giả lập việc đầu tư số vốn hiện tại của bạn theo đúng bộ quy tắc và chiến lược vừa được khởi tạo.

Tính năng này giúp xóa bỏ sự mơ hồ, thay thế những lời hứa hẹn bằng những con số thực tế đã diễn ra trong quá khứ.

a. Hiệu quả đầu tư:

Đây là phần hiển thị kết quả kinh doanh tổng thể của trợ lý Nebula trong suốt giai đoạn giả lập (thường từ năm 2020 đến hiện tại).

• Các chỉ số chính: Tổng lợi nhuận (%), Lãi kép/năm (CAGR), Tỷ lệ giao dịch có lãi.
• Bảng hiệu quả theo năm/tháng: Giúp nhà đầu tư bóc tách hiệu quả qua từng giai đoạn thị trường.

• Biểu đồ hiệu quả: Giúp bạn theo dõi hiệu quả đồng thời so sánh với benchmark như chỉ số VNINDEX,…

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Hiệu quả đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Dữ liệu hiệu suất theo thời gian.

b. Giao dịch đang nắm giữ:

Nebula AI công khai toàn bộ danh mục mà chính Nebula đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại.

• Bảng tỷ trọng: Hiển thị mã cổ phiếu, giá mua bình quân, tổng số lượng và % tỷ trọng trên tổng tài sản (ví dụ: MBB chiếm 42.8%).
• Chi tiết lãi/lỗ theo dõi biến động giá thị trường so với giá vốn, số ngày nắm giữ và trạng thái (Open) của từng vị thế.
• Người dùng có thể chọn xem giá mua theo phương pháp Giá vốn bình quân hoặc Giá vốn FIFO. Thay đổi giữa 2 phương pháp tính giá mua sẽ làm thay đổi dữ liệu lãi lỗ trên từng giao dịch, nhưng không làm thay đổi tổng lãi lỗ của cả danh mục.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Giao dịch đang nắm giữ	Giao dịch đang nắm giữ	Danh sách mã đang nắm giữ.
Chi tiết giao dịch đang nắm giữ	Chi tiết giao dịch đang nắm giữ	Chi tiết giao dịch Open.

c. Giao dịch đã đóng trạng thái:

Bảng lịch sử ghi lại toàn bộ các cổ phiếu đã được Nebula AI thực hiện chốt lời hoặc cắt lỗ trong quá khứ.

• Dữ liệu minh bạch: Hiển thị rõ giá mua, giá bán, ngày thực hiện và lợi nhuận thực tế thu về (%). Lưu ý rằng các giao dịch của Nebula đều được thực hiện tại giá ATC mỗi ngày cộng thuế phí.
• Học hỏi từ lịch sử: Giúp người dùng hiểu được phong cách chốt lời và kỷ luật cắt lỗ của Nebula

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Giao dịch đã đóng trạng thái	Giao dịch đã đóng trạng thái	Lịch sử giao dịch Closed.

d. Giao dịch đã thực hiện:

Cung cấp đánh giá về hành vi giao dịch của Nebula thông qua đồ thị:

• Điểm Mua/Bán trực quan: Mỗi giao dịch được đánh dấu bằng mũi tên xanh (Mua) và đỏ (Bán) ngay trên biểu đồ giá cổ phiếu.
• Nhật ký chi tiết: Liệt kê theo dòng thời gian các lệnh khớp gần nhất kèm theo giá thực hiện cụ thể.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Chart giao dịch đã thực hiện	Giao dịch đã thực hiện	Dữ liệu vẽ chart điểm mua/bán.
Table giao dịch đã thực hiện	Giao dịch đã thực hiện	Dữ liệu bảng giao dịch.

e. Thống kê:

Đây là "bản báo cáo sức khỏe" chi tiết nhất của Nebula, bao gồm:

• Quản lý tài sản: Tổng tài sản quản lý (NAV), Tiền mặt hiện có, Giá trị cổ phiếu.
• Chỉ số hiệu quả: Tỷ lệ lãi/lỗ bình quân trên mỗi giao dịch, Tỷ lệ giao dịch có lãi, Thời gian nắm giữ trung bình (ví dụ: 45 ngày).
• Quản trị rủi ro:
  • Max Drawdown: Mức sụt giảm tài sản lớn nhất từ đỉnh
  • Hệ số Sharpe: Đo lường hiệu quả lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro: Đánh giá mức độ xứng đáng của chiến lược.

Giá trị mang lại: Toàn bộ tab Hiệu suất quá khứ giúp nhà đầu tư trả lời câu hỏi quan trọng nhất: "Nếu tôi tin tưởng follow theo các kế hoạch của trợ lý Nebula này từ 5 năm trước, bây giờ tôi có bao nhiêu tiền và hành trình đó diễn ra như thế nào?".

Sự minh bạch này chính là nền tảng để xây dựng lòng tin giữa người dùng và trí tuệ nhân tạo của Simplize.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Thống kê	Thông tin Nebula	Dùng trường metrics.

2. Giao dịch giả lập

Ngay từ hôm nay, trợ lý Nebula sẽ bắt đầu mua bán cổ phiếu với số tiền giả lập của bạn. Mọi việc từ mua mã nào, bán mã nào cho đến lãi lỗ ra sao đều được hệ thống ghi lại y như thật để bạn tiện theo dõi. Bạn có thể học hỏi, hoặc đơn giản là sao chép giao dịch (copy trade)

a. Kế hoạch giao dịch

Ngay khi vào tab này, bạn sẽ thấy những hình tròn xanh đỏ là kế hoạch được Nebula xây dựng vào cuối phiên mỗi ngày cho ngày giao dịch tiếp theo.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Kế hoạch giao dịch	Thông tin Nebula	Dùng trường estimatedActionsNebula.

b. Hiệu quả đầu tư

Bạn có thể xem hiệu quả đầu tư theo tháng hoặc theo năm, cũng có thể xem theo biểu đồ so sánh giữa Nebula và VN-Index, tương tự như tab Hiệu suất quá khứ

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Hiệu quả đầu tư	Hiệu quả đầu tư	Dữ liệu hiệu suất theo thời gian.

c. Giao dịch đang nắm giữ

Tương tự như ở tab Hiệu suất quá khứ, với Giao dịch đang nắm giữ bạn sẽ biết Nebula đang nắm giữ những cổ phiếu nào với các thông tin chi tiết: tỷ trọng, số lượng, giá mua, lãi/lỗ và số ngày nắm giữ

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo 2 phương pháp Giá vốn bình quân hoặc FIFO

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Giao dịch đang nắm giữ	Giao dịch đang nắm giữ	Danh sách mã đang nắm giữ.
Chi tiết giao dịch đang nắm giữ	Chi tiết giao dịch đang nắm giữ	Chi tiết giao dịch Open.

d. Giao dịch đã đóng trạng thái và Giao dịch đã thực hiện

Cũng giống như tab Hiệu suất quá khứ, Giao dịch đã đóng trạng thái và đã thực hiện ở tab Giao dịch giả lập cũng được liệt kê rõ ràng và minh bạch.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Giao dịch đã đóng trạng thái	Giao dịch đã đóng trạng thái	Lịch sử giao dịch Closed.
Chart giao dịch đã thực hiện	Giao dịch đã thực hiện	Dữ liệu vẽ chart điểm mua/bán.
Table giao dịch đã thực hiện	Giao dịch đã thực hiện	Dữ liệu bảng giao dịch.

e. Thống kê

Với các Nebula được khởi tạo dưới 1 năm thì phần Thống kê chỉ có 3 thông tin: Tổng tài sản quản lý, Tiền mặt hiện có và Giá trị cổ phiếu

Trong đó, Tổng tài sản quản lý và Tiền mặt hiện có ở tab Giao dịch giả lập sẽ có sự tương đồng với tab Dành cho bạn. Cụ thể khi bạn thay đổi Tổng tài sản quản lý ở trang Dành cho bạn, Tổng tài sản quản lý (AUM) và Tiền mặt hiện có (cash) ở Giao dịch giả lập sẽ thay đổi theo sau 15h.

• Nếu AUM tăng, cash sẽ tăng theo và ngược lại.
• Nếu cash giảm về 0 vẫn chưa đủ lượng giảm AUM, Nebula sẽ lên kế hoạch bán dần cổ phiếu đến khi AUM tương đồng với thông tin ở trang Dành cho bạn.

Lưu ý: Nebula hiểu rằng nó chỉ được quản lý 1 số tiền nhất định (dựa trên tổng giá trị tài khoản chứng khoán hoặc số vốn bạn nhập), vì vậy tiền mặt hiện có ở tab Giao dịch giả lập sẽ được tính toán và thay đổi hàng ngày. Cụ thể

• Tiền mặt hiện có = Tổng tài sản quản lý - Giá trị danh mục đang nắm giữ (tại cuối phiên hôm trước)

Với các Nebula được khởi tạo trên 1 năm thì phần Thống kê sẽ có các thông tin chi tiết tương tự Thống kê ở tab Hiệu suất quá khứ.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Thống kê	Thông tin Nebula	Dùng trường metrics.

f. Thông số thiết lập

Phần này nhắc lại cho bạn nhớ trợ lý này đang làm việc dựa trên yêu cầu nào của bạn

Ví dụ như: bạn muốn lãi bao nhiêu một năm, hay mức lỗ nào là bạn bắt đầu thấy lo lắng và muốn Nebula cắt lỗ giúp, kinh nghiệm đầu tư, thời gian cơ cấu lại danh mục.

Tóm lại: Tab Giao dịch giả lập là nơi để bạn quan sát trợ lý của mình làm việc mỗi ngày, giúp bạn dễ dàng sao chép giao dịch.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Thông số thiết lập	Thông tin Nebula	Dùng trường profile.

3. Dành cho bạn

Đây là nơi quan trọng nhất, giúp bạn biết chính xác mình cần làm gì với số tiền đầu tư của mình.

3.1 Chưa tích hợp TKCK

Khi bạn chưa liên kết tài khoản chứng khoán thật vào hệ thống, Nebula sẽ đưa ra lời khuyên dựa trên giả định là bạn đang có 100% tiền mặt và bắt đầu mua mới hoàn toàn từ đầu, mỗi ngày.

a. Kế hoạch giao dịch

Khi bạn chưa tích hợp TKCK, Nebula sẽ hiểu rằng bạn đang có 100% tiền mặt và sẵn sàng mua mới ngay từ thời điểm này.

Vì chưa kết nối tài khoản thật, nên các kế hoạch được tính toán dựa trên tổng số vốn bạn đã điền ở phần cài đặt ban đầu.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Kế hoạch giao dịch	Thông tin Nebula	Dùng trường estimatedActionsNebula.

b. Thông số thiết lập

Ở cột bên phải, bạn có thể xem lại toàn bộ các thông số mình đã thiết lập cho trợ lý Nebula này như: tổng số vốn, mức lãi kỳ vọng, mức lỗ tối đa...

Nếu muốn thay đổi số vốn đầu tư, bạn chỉ cần bấm vào icon cái bút để chỉnh sửa thông tin Tổng tài sản quản lý.

Sau 15h hàng ngày, Nebula sẽ cập nhật thay đổi này và lên kế hoạch mới cho Dành cho bạn và có sự điều chỉnh thông tin ở tab Giao dịch giả lập

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Thông số thiết lập	Thông tin Nebula	Dùng trường profile.

3.2 Đã tích hợp TKCK

Khi bạn đã liên kết tài khoản chứng khoán với Nebula, tab Dành cho bạn sẽ trở thành một người quản lý tài sản thực thụ. Nebula sẽ đưa ra các kế hoạch hàng ngày dựa trên chính xác số tiền và từng cổ phiếu bạn đang nắm giữ.

a. Kế hoạch giao dịch

Rổ cổ phiếu quản lý ở đây có thể khác với tab Hiệu suất Quá khứ và Giao dịch Giả lập. Vì Nebula AI có thể sẽ quản lý cả cổ phiếu hiện có trong danh mục của bạn mà không nằm trong rổ gợi ý của Hiệu suất quá khứ hay Giao dịch giả lập.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Kế hoạch giao dịch	Thông tin Nebula	Dùng trường estimatedActionsNebula.

b. Thống kê

• Tổng tài sản quản lý: Tổng số tiền (cả tiền mặt và giá trị cổ phiếu) bạn đang có.
• Tiền mặt hiện có: Số tiền còn dư trong tài khoản để bạn có thể mua thêm cổ phiếu mới.
• Giá trị cổ phiếu: Giá trị hiện tại của các mã cổ phiếu được Nebula quản lý.

Hướng dẫn tích hợp API

Phần tử	API	Mô tả
Thống kê	Thông tin Nebula	Dùng trường metrics.

c. Danh mục đầu tư

Hệ thống sẽ liệt kê chi tiết các mã bạn đang cầm trong tài khoản thật và đánh dấu những cổ phiếu nào được Nebula quản lý:

• Ký hiệu NeU: Những mã nào có chữ NeU bên cạnh là những mã mà trợ lý Nebula quản lý và đưa ra khuyến nghị cho bạn.

Tóm lại: Khi đã tích hợp tài khoản chứng khoán, Nebula AI không còn là một trợ lý ảo xa lạ. Nó giống như một người quản gia tận tụy quản lý sát sao danh mục đầu tư giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính bền vững.